Patrimônio líquido
R$ 4.593.258,92
subclasse
R$ 4.593.258,92
R$ 1.316,36
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
Z5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
52.349.539/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
Z5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
52.349.539/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
Z5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000767281
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.593.258,92 | R$ 1.316,357004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.519.915,97 | R$ 1.295,338048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.453.471,05 | R$ 1.276,295961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.390.807,93 | R$ 1.258,337680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.328.277,22 | R$ 1.240,417345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.776.887,18 | R$ 1.368,982025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.714.883,51 | R$ 1.351,212731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.643.562,33 | R$ 1.330,773184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.570.001,78 | R$ 1.309,691867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.507.410,67 | R$ 1.291,754222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.432.788,35 | R$ 1.270,368619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 4.362.566,73 | R$ 1.250,244188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 4.296.575,00 | R$ 1.231,331979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 4.225.443,15 | R$ 1.210,946690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 4.165.051,38 | R$ 1.193,639342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 4.103.147,97 | R$ 1.175,898782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 4.046.116,89 | R$ 1.159,554556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.994.345,33 | R$ 1.144,717627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 3.941.578,56 | R$ 1.129,595486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 3.887.214,15 | R$ 1.114,015487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 3.837.376,82 | R$ 1.099,732878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 3.794.639,97 | R$ 1.087,485158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |