Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 752,43
05/03/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC PAGBEM
31.368.761/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
ÚNICA CLASSE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM
31.368.761/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PAGBEM SENIOR 7
S0000767166
Atualizado: 03/11/2025, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 752,434001 | R$ 0,00 | R$ 67.899.536,78 | 0 |
| 28/02/2025 | R$ 67.859.607,95 | R$ 751,991526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2025 | R$ 67.819.702,10 | R$ 751,549306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2025 | R$ 67.779.819,97 | R$ 751,107350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2025 | R$ 67.739.960,83 | R$ 750,665647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2025 | R$ 67.700.125,36 | R$ 750,224208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2025 | R$ 67.660.313,50 | R$ 749,783029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2025 | R$ 67.620.525,24 | R$ 749,342113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2025 | R$ 67.580.760,02 | R$ 748,901451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2025 | R$ 67.541.017,79 | R$ 748,461045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2025 | R$ 67.501.299,79 | R$ 748,020907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2025 | R$ 67.461.604,84 | R$ 747,581024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2025 | R$ 67.421.932,80 | R$ 747,141395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2025 | R$ 67.382.284,37 | R$ 746,702028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2025 | R$ 67.342.659,55 | R$ 746,262922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2025 | R$ 67.303.057,65 | R$ 745,824071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2025 | R$ 67.263.479,29 | R$ 745,385480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2025 | R$ 67.223.923,97 | R$ 744,947145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2025 | R$ 67.184.392,20 | R$ 744,509070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2025 | R$ 67.144.883,29 | R$ 744,071249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2025 | R$ 67.105.397,99 | R$ 743,633690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 67.065.935,60 | R$ 743,196384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |