Patrimônio líquido
R$ 1.613.563,29
subclasse
R$ 1.613.563,29
R$ 1.216,32
30/06/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CAP INVEST FIDC
55.240.138/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
B6 GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CAP INVEST FIDC
55.240.138/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CAP INVEST FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000766844
Atualizado: 14/10/2025, 14h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 1.613.563,29 | R$ 1.216,316729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 1.586.334,68 | R$ 1.195,791588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 1.558.473,17 | R$ 1.174,789362 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 1.135.447,54 | R$ 1.155,435606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.118.138,24 | R$ 1.137,821598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.100.485,98 | R$ 1.119,858594 | R$ 0,00 | R$ 4.051.548,20 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.093.884,13 | R$ 1.101,241041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 5.014.789,77 | R$ 1.084,141721 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 7.908.013,04 | R$ 1.068,943762 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 8.768.514,49 | R$ 1.051,607876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 8.640.376,49 | R$ 1.036,240286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 8.508.704,71 | R$ 1.020,448891 | R$ 5.078.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 3.345.205,04 | R$ 1.004,196948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 150.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |