Patrimônio líquido
R$ 5.144.713,47
subclasse
R$ 5.144.713,47
R$ 0,84
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ASA SPECIAL SITUATIONS FIDC RESP LIMITADA
52.351.675/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA SPECIAL SITUATIONS FIDC RESP LIMITADA
52.351.675/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ASA SPECIAL SITUATIONS FIDC RESP LIMITADA SENIOR 1
S0000766712
Atualizado: 20/08/2026, 09h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.144.713,47 | R$ 0,842723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 5.141.207,87 | R$ 0,842149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 5.137.704,65 | R$ 0,841575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 5.134.203,76 | R$ 0,841002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 5.130.705,24 | R$ 0,840428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 5.127.209,23 | R$ 0,839856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 5.123.715,53 | R$ 0,839284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 5.120.224,22 | R$ 0,838712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 5.116.735,29 | R$ 0,838140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 5.113.248,67 | R$ 0,837569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 5.109.764,50 | R$ 0,836998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 5.106.238,27 | R$ 0,836421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 5.102.714,42 | R$ 0,835843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 5.099.193,07 | R$ 0,835267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 5.095.674,10 | R$ 0,834690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 5.092.157,64 | R$ 0,834114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 5.088.643,49 | R$ 0,833539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 5.085.131,85 | R$ 0,832963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 5.081.622,59 | R$ 0,832389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 5.078.115,77 | R$ 0,831814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 5.074.611,39 | R$ 0,831240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 5.071.109,39 | R$ 0,830666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |