Patrimônio líquido
R$ 797.151,24
subclasse
R$ 797.151,24
R$ 1.006,11
26/08/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JUMP FIDC RESP LIMITADA
55.430.470/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
JUMP FIDC RESP LIMITADA
55.430.470/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JUMP FIDC RESP LIMITADA SENIOR
S0000766399
Atualizado: 31/08/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | R$ 797.151,24 | R$ 1.006,108972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 797.721,15 | R$ 1.006,828273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 798.411,86 | R$ 1.007,700039 | R$ 0,00 | R$ 250.286,87 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 1.049.086,58 | R$ 1.008,072724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 1.049.480,32 | R$ 1.008,451071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 1.079.434,08 | R$ 1.037,233794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 1.079.873,33 | R$ 1.037,655871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 1.080.306,76 | R$ 1.038,072356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 1.084.539,92 | R$ 1.042,140022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 1.084.998,95 | R$ 1.042,581106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 1.085.452,23 | R$ 1.043,016665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 1.085.891,18 | R$ 1.043,438454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 1.086.308,96 | R$ 1.043,839901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 1.086.736,22 | R$ 1.044,250458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 1.087.146,63 | R$ 1.044,644823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 1.087.550,60 | R$ 1.045,033000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 1.087.955,32 | R$ 1.045,421897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 1.088.352,64 | R$ 1.045,803684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.088.757,82 | R$ 1.046,193024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 1.089.082,58 | R$ 1.046,505087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 1.089.404,28 | R$ 1.046,814210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 1.089.719,92 | R$ 1.047,117510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |