Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 14.506,74
21/01/2026
-
41
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
CAP INVEST FIDC
55.240.138/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
B6 GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CAP INVEST FIDC
55.240.138/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB
S0000766356
Atualizado: 04/08/2026, 16h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 14.506,742213 | R$ 0,00 | R$ 2.541.314,30 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 2.060.216,31 | R$ 11.760,460638 | R$ 0,00 | R$ 2.498.805,89 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 6.615.324,17 | R$ 22.812,238977 | R$ 0,00 | R$ 7.334.275,04 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 18.760.103,83 | R$ 18.599,759491 | R$ 502.000,00 | R$ 3.922.269,26 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 16.168.290,72 | R$ 16.510,929948 | R$ 0,00 | R$ 7.680.898,37 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 22.372.868,12 | R$ 15.370,352931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 21.102.620,81 | R$ 14.497,682097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 19.629.464,70 | R$ 13.485,611172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 18.188.586,13 | R$ 12.495,715195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 16.689.665,86 | R$ 11.465,944071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 15.146.279,82 | R$ 10.405,624579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 13.298.475,38 | R$ 9.136,167028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 12.545.015,95 | R$ 8.618,533915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 11.217.720,27 | R$ 7.706,670361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 9.336.541,65 | R$ 6.414,284460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 7.783.465,33 | R$ 5.347,307663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2024 | R$ 5.846.890,69 | R$ 4.016,864220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/08/2024 | R$ 4.095.349,81 | R$ 2.813,540562 | R$ 1.010.272,37 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2024 | R$ 1.743.928,62 | R$ 1.734,148208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/06/2024 | R$ 914.609,03 | R$ 909,479661 | R$ 1.000.988,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/06/2024 | R$ 250.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 3 |