Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC PRATA DIGITAL II RESP LIMITADA SENIOR 2

FIDC

FINANCEIRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000766291

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

25/10/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC PRATA DIGITAL II RESP LIMITADA

53.121.758/0001-44

FIDC

SINGULARE

QI GESTAO DE RECURSOS LTDA

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC PRATA DIGITAL II RESP LIMITADA

53.121.758/0001-44

Não

NÃO SE APLICA

FIDC PRATA DIGITAL II RESP LIMITADA SENIOR 2

S0000766291

Dados periódicos

Atualizado: 12/08/2026, 20h29

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/10/2024	R$ 0,00	R$ 1,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
24/10/2024	R$ 113.222.000,87	R$ 377,406670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2024	R$ 113.156.902,72	R$ 377,189676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2024	R$ 113.091.842,01	R$ 376,972807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2024	R$ 113.026.818,70	R$ 376,756062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2024	R$ 112.961.832,77	R$ 376,539443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2024	R$ 112.896.884,21	R$ 376,322947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2024	R$ 112.831.973,00	R$ 376,106577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2024	R$ 112.767.099,10	R$ 375,890330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2024	R$ 112.702.262,51	R$ 375,674208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2024	R$ 112.637.463,19	R$ 375,458211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2024	R$ 112.572.701,13	R$ 375,242337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2024	R$ 112.507.976,30	R$ 375,026588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 112.443.288,69	R$ 374,810962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 112.378.638,28	R$ 374,595461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 112.314.025,03	R$ 374,380083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2024	R$ 112.249.448,93	R$ 374,164830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 112.184.909,97	R$ 373,949700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 112.120.408,11	R$ 373,734694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 112.055.943,33	R$ 373,519811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2024	R$ 111.991.515,62	R$ 373,305052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 111.927.124,96	R$ 373,090417	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.