Patrimônio líquido
R$ 9.605.105,89
subclasse
R$ 9.605.105,89
R$ 1.002,95
31/07/2026
-
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
FIDC FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LIMITADA
52.810.196/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
FIDC FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LIMITADA
52.810.196/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO III
S0000766283
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.605.105,89 | R$ 1.002,954291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2026 | R$ 9.757.986,65 | R$ 1.018,917927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/05/2026 | R$ 9.899.433,29 | R$ 1.033,687625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/04/2026 | R$ 10.110.142,12 | R$ 1.055,689603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/03/2026 | R$ 10.341.330,66 | R$ 1.079,830048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/02/2026 | R$ 10.459.820,50 | R$ 1.092,202624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/01/2026 | R$ 10.639.435,59 | R$ 1.110,957828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/12/2025 | R$ 10.769.005,40 | R$ 1.124,487361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/11/2025 | R$ 10.835.993,38 | R$ 1.131,482170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/10/2025 | R$ 11.046.983,33 | R$ 1.153,513502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/09/2025 | R$ 11.154.583,21 | R$ 1.164,748960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/08/2025 | R$ 11.145.952,36 | R$ 1.163,847736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2025 | R$ 11.629.805,10 | R$ 1.214,371092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2025 | R$ 11.422.400,27 | R$ 1.192,714114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/05/2025 | R$ 11.246.418,05 | R$ 1.174,338250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2025 | R$ 11.066.116,15 | R$ 1.155,511329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/03/2025 | R$ 10.899.968,47 | R$ 1.138,162377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/02/2025 | R$ 10.748.942,20 | R$ 1.122,392384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/01/2025 | R$ 10.594.952,82 | R$ 1.106,312987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2024 | R$ 10.435.828,42 | R$ 1.089,697398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/11/2024 | R$ 10.289.803,71 | R$ 1.074,449663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2024 | R$ 10.164.277,89 | R$ 1.061,342399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |