Patrimônio líquido
R$ 78.023.366,08
subclasse
R$ 78.023.366,08
R$ 982,05
31/07/2026
-
-
Dias
26
-
Fundo/Casca
FIDC FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LIMITADA
52.810.196/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
FIDC FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LIMITADA
52.810.196/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR III
S0000766275
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 78.023.366,08 | R$ 982,050869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/06/2026 | R$ 79.454.731,36 | R$ 1.000,066928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/05/2026 | R$ 80.777.092,28 | R$ 1.016,710989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/04/2026 | R$ 82.667.102,38 | R$ 1.040,499838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/03/2026 | R$ 84.727.937,06 | R$ 1.066,438792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/02/2026 | R$ 85.868.555,08 | R$ 1.080,795323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/01/2026 | R$ 87.487.617,15 | R$ 1.101,173851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/12/2025 | R$ 88.712.866,78 | R$ 1.116,595609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/11/2025 | R$ 89.425.213,48 | R$ 1.125,561650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/10/2025 | R$ 91.310.319,65 | R$ 1.149,288775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/09/2025 | R$ 92.365.961,31 | R$ 1.162,575740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/08/2025 | R$ 92.448.979,27 | R$ 1.163,620656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2025 | R$ 94.460.539,82 | R$ 1.188,939415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/06/2025 | R$ 92.937.373,24 | R$ 1.169,767888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/05/2025 | R$ 91.643.948,21 | R$ 1.153,488032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/04/2025 | R$ 90.317.970,38 | R$ 1.136,798446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/03/2025 | R$ 89.096.519,03 | R$ 1.121,424496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/02/2025 | R$ 87.988.303,62 | R$ 1.107,475804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/01/2025 | R$ 86.858.993,82 | R$ 1.093,261604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/12/2024 | R$ 85.696.858,52 | R$ 1.078,634243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/11/2024 | R$ 84.631.967,80 | R$ 1.065,230863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/10/2024 | R$ 83.719.688,02 | R$ 1.053,748339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |