Patrimônio líquido
R$ 52.665.162,04
subclasse
R$ 52.665.162,04
R$ 1.749,22
31/07/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.258.255/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
BINVEST FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.258.255/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BINVEST FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000766267
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 52.665.162,04 | R$ 1.749,218732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2026 | R$ 51.734.636,95 | R$ 1.718,312306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/05/2026 | R$ 50.893.646,55 | R$ 1.690,379683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2026 | R$ 38.726.318,64 | R$ 1.664,089320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 38.117.411,83 | R$ 1.637,924289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 31.484.108,45 | R$ 1.609,422867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/01/2026 | R$ 34.610.398,21 | R$ 1.586,383031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 38.052.831,21 | R$ 1.559,919757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/11/2025 | R$ 41.175.933,40 | R$ 1.532,669671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 50.961.034,57 | R$ 1.504,630361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 49.811.625,28 | R$ 1.470,693920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/09/2025 | R$ 48.990.066,98 | R$ 1.446,103392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/09/2025 | R$ 48.941.499,34 | R$ 1.444,669758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/09/2025 | R$ 48.892.979,85 | R$ 1.443,237545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/09/2025 | R$ 48.844.508,46 | R$ 1.441,806752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/09/2025 | R$ 48.796.085,13 | R$ 1.440,377378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/08/2025 | R$ 48.747.709,80 | R$ 1.438,949420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/08/2025 | R$ 48.699.382,41 | R$ 1.437,522878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/08/2025 | R$ 48.651.102,96 | R$ 1.436,097751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/08/2025 | R$ 48.602.871,37 | R$ 1.434,674036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/08/2025 | R$ 48.554.687,58 | R$ 1.433,251733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/08/2025 | R$ 48.506.551,57 | R$ 1.431,830840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |