Patrimônio líquido
R$ 221.543.031,27
subclasse
R$ 221.543.031,27
R$ 1.570,54
31/07/2026
-
-
Dias
32
-
Fundo/Casca
BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.258.255/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
BINVEST FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.258.255/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BINVEST FIDC SENIOR
S0000766259
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 221.543.031,27 | R$ 1.570,543438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/06/2026 | R$ 189.381.810,91 | R$ 1.544,792612 | R$ 0,00 | R$ 8.077.230,99 | 28 |
| 29/05/2026 | R$ 178.580.219,98 | R$ 1.521,478104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/04/2026 | R$ 165.305.486,26 | R$ 1.499,501792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/03/2026 | R$ 172.087.036,82 | R$ 1.477,587105 | R$ 3.499.949,46 | R$ 0,00 | 39 |
| 27/02/2026 | R$ 151.861.735,35 | R$ 1.453,674732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/01/2026 | R$ 145.699.579,64 | R$ 1.434,317020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/12/2025 | R$ 115.310.598,05 | R$ 1.412,058579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/11/2025 | R$ 115.474.052,93 | R$ 1.389,110602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/10/2025 | R$ 108.157.547,42 | R$ 1.369,592241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/09/2025 | R$ 81.148.018,84 | R$ 1.346,331322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/09/2025 | R$ 74.144.925,29 | R$ 1.329,392826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/09/2025 | R$ 74.089.724,90 | R$ 1.328,403102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/09/2025 | R$ 74.034.565,64 | R$ 1.327,414116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/09/2025 | R$ 73.979.447,37 | R$ 1.326,425864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/09/2025 | R$ 73.924.370,20 | R$ 1.325,438350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/08/2025 | R$ 73.869.333,98 | R$ 1.324,451569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/08/2025 | R$ 73.814.338,75 | R$ 1.323,465524 | R$ 498.100,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/08/2025 | R$ 73.261.655,33 | R$ 1.322,480213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/08/2025 | R$ 73.207.112,52 | R$ 1.321,495636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/08/2025 | R$ 73.152.610,33 | R$ 1.320,511791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/08/2025 | R$ 73.098.148,71 | R$ 1.319,528679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |