Patrimônio líquido
R$ 136.219.607,93
subclasse
R$ 136.219.607,93
R$ 648,66
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FIDC ALION III CONSIGNADOS – RESP LIMITADA
49.220.648/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FIDC ALION III CONSIGNADOS – RESP LIMITADA
49.220.648/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ALION III CONSIGNADOS SENIOR
S0000766240
Atualizado: 20/08/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 136.219.607,93 | R$ 648,664800 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 136.125.493,48 | R$ 648,216636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 19/08/2026 | R$ 136.031.444,05 | R$ 647,768781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 18/08/2026 | R$ 135.937.459,61 | R$ 647,321237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 17/08/2026 | R$ 135.843.540,09 | R$ 646,874001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 14/08/2026 | R$ 135.749.685,47 | R$ 646,427074 | R$ 0,00 | R$ 3.602.212,99 | 39 |
| 13/08/2026 | R$ 139.255.619,90 | R$ 663,122000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 12/08/2026 | R$ 139.159.407,87 | R$ 662,663847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 11/08/2026 | R$ 139.063.262,30 | R$ 662,206011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 10/08/2026 | R$ 138.967.183,16 | R$ 661,748492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 07/08/2026 | R$ 138.871.170,41 | R$ 661,291288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 06/08/2026 | R$ 138.775.223,99 | R$ 660,834400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 05/08/2026 | R$ 138.678.137,30 | R$ 660,372083 | - | - | - |
| 04/08/2026 | R$ 138.581.118,53 | R$ 659,910089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 03/08/2026 | R$ 138.484.167,63 | R$ 659,448418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/07/2026 | R$ 138.387.284,56 | R$ 658,987070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/07/2026 | R$ 138.290.469,27 | R$ 658,526044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/07/2026 | R$ 138.193.721,71 | R$ 658,065342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/07/2026 | R$ 138.097.041,83 | R$ 657,604961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 27/07/2026 | R$ 138.000.429,59 | R$ 657,144903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 24/07/2026 | R$ 137.903.884,95 | R$ 656,685167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 23/07/2026 | R$ 137.807.407,84 | R$ 656,225752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |