Patrimônio líquido
R$ 135.250.918,54
subclasse
R$ 135.250.918,54
R$ 644,05
05/10/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FIDC ALION III CONSIGNADOS – RESP LIMITADA
49.220.648/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FIDC ALION III CONSIGNADOS – RESP LIMITADA
49.220.648/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ALION III CONSIGNADOS SENIOR
S0000766240
Atualizado: 04/10/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 135.250.918,54 | R$ 644,051993 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 135.158.651,87 | R$ 643,612628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 01/10/2026 | R$ 135.066.448,15 | R$ 643,173563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/09/2026 | R$ 134.974.307,33 | R$ 642,734797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/09/2026 | R$ 134.882.229,36 | R$ 642,296331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/09/2026 | R$ 134.790.214,21 | R$ 641,858163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 25/09/2026 | R$ 134.698.261,83 | R$ 641,420295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 24/09/2026 | R$ 134.606.372,18 | R$ 640,982725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 23/09/2026 | R$ 134.514.545,22 | R$ 640,545454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 22/09/2026 | R$ 134.422.780,90 | R$ 640,108481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 21/09/2026 | R$ 134.331.079,18 | R$ 639,671806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 18/09/2026 | R$ 134.239.440,02 | R$ 639,235429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 17/09/2026 | R$ 134.147.863,37 | R$ 638,799350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 16/09/2026 | R$ 134.055.180,30 | R$ 638,358002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 15/09/2026 | R$ 133.962.561,25 | R$ 637,916959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 14/09/2026 | R$ 133.870.006,20 | R$ 637,476220 | R$ 0,00 | R$ 3.769.151,98 | 39 |
| 11/09/2026 | R$ 137.544.062,96 | R$ 654,971729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 10/09/2026 | R$ 137.449.033,45 | R$ 654,519207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 09/09/2026 | R$ 137.354.069,58 | R$ 654,066998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 08/09/2026 | R$ 137.259.171,33 | R$ 653,615102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 04/09/2026 | R$ 137.164.338,64 | R$ 653,163518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 03/09/2026 | R$ 137.069.571,48 | R$ 652,712245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |