Patrimônio líquido
R$ 55.531.921,56
subclasse
R$ 55.531.921,56
R$ 925,53
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.197.066/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.197.066/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO D
S0000766216
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 55.531.921,56 | R$ 925,532026 | R$ 0,00 | R$ 3.427.800,33 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 57.976.150,65 | R$ 966,269178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 60.460.807,68 | R$ 1.007,680128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 60.466.045,26 | R$ 1.007,767421 | R$ 0,00 | R$ 1.032.190,53 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 60.561.781,65 | R$ 1.009,363028 | R$ 0,00 | R$ 850.953,21 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 60.376.722,33 | R$ 1.006,278706 | R$ 0,00 | R$ 993.947,49 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 60.518.602,20 | R$ 1.008,643370 | R$ 0,00 | R$ 1.041.686,88 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 60.565.969,56 | R$ 1.009,432826 | R$ 0,00 | R$ 898.580,67 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 60.423.978,63 | R$ 1.007,066311 | R$ 0,00 | R$ 1.089.463,65 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 60.613.373,97 | R$ 1.010,222900 | R$ 0,00 | R$ 1.041.686,88 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 60.565.969,56 | R$ 1.009,432826 | R$ 0,00 | R$ 993.947,49 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 60.518.602,20 | R$ 1.008,643370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 60.613.373,97 | R$ 1.010,222900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 60.469.181,19 | R$ 1.007,819687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 60.512.848,44 | R$ 1.008,547474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 60.455.559,06 | R$ 1.007,592651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 60.405.629,46 | R$ 1.006,760491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 60.434.453,67 | R$ 1.007,240895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 60.498.273,99 | R$ 1.008,304567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 60.454.641,42 | R$ 1.007,577357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 60.352.415,28 | R$ 1.005,873588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 60.495.635,97 | R$ 1.008,260600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |