Patrimônio líquido
R$ 242.660.890,80
subclasse
R$ 242.660.890,80
R$ 924,42
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.197.066/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.197.066/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 5
S0000766208
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 242.660.890,80 | R$ 924,422441 | R$ 0,00 | R$ 14.485.053,72 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 253.385.378,40 | R$ 965,277632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 264.265.623,12 | R$ 1.006,726183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 264.288.515,91 | R$ 1.006,813394 | R$ 0,00 | R$ 3.960.040,14 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 264.656.828,91 | R$ 1.008,216491 | R$ 0,00 | R$ 3.269.444,76 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 263.948.091,50 | R$ 1.005,516539 | R$ 0,00 | R$ 3.818.297,58 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 264.493.182,93 | R$ 1.007,593078 | R$ 0,00 | R$ 4.001.500,29 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 264.675.130,14 | R$ 1.008,286210 | R$ 0,00 | R$ 3.452.269,89 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 264.129.663,69 | R$ 1.006,208243 | R$ 0,00 | R$ 4.184.829,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 264.857.202,50 | R$ 1.008,979819 | R$ 0,00 | R$ 4.001.500,29 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 264.675.130,10 | R$ 1.008,286210 | R$ 0,00 | R$ 3.818.297,58 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 264.493.182,93 | R$ 1.007,593078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 264.857.202,51 | R$ 1.008,979819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 264.302.222,64 | R$ 1.006,865610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 264.468.036,36 | R$ 1.007,497281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 264.242.682,24 | R$ 1.006,638790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 264.049.454,55 | R$ 1.005,902684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 264.150.433,59 | R$ 1.006,287366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 264.379.298,49 | R$ 1.007,159232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 264.213.645,84 | R$ 1.006,528175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 263.816.840,88 | R$ 1.005,016537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 264.342.732,60 | R$ 1.007,019934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |