Patrimônio líquido
R$ 1.704.258,17
subclasse
R$ 1.704.258,17
R$ 1.896,56
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BRCARD FIDC
41.687.533/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
BRCARD FIDC
41.687.533/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BRCARD FIDC SUBORDINADA MEZANINO 3
S0000765694
Atualizado: 04/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.704.258,17 | R$ 1.896,559250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.694.973,96 | R$ 1.886,227450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.686.541,26 | R$ 1.876,843241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.678.549,12 | R$ 1.867,949302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.670.594,85 | R$ 1.859,097507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.661.888,68 | R$ 1.849,408971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.654.799,21 | R$ 1.841,519556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.646.566,38 | R$ 1.832,357769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.637.985,44 | R$ 1.822,808593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.630.610,62 | R$ 1.814,601631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.621.727,62 | R$ 1.804,716311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.613.276,12 | R$ 1.795,311181 | R$ 0,00 | R$ 404.129,23 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.007.750,69 | R$ 2.234,296546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.996.813,16 | R$ 2.222,124872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.987.350,71 | R$ 2.211,594721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.977.463,39 | R$ 2.200,591759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.968.092,64 | R$ 2.190,163654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.959.231,55 | R$ 2.180,302717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.949.947,19 | R$ 2.169,970750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.939.785,20 | R$ 2.158,662125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.930.134,53 | R$ 2.147,922516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.921.444,35 | R$ 2.138,251774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |