Patrimônio líquido
R$ 55.479.705,07
subclasse
R$ 55.479.705,07
R$ 143.128,92
21/08/2026
-
30
Dias corridos
24
-
Fundo/Casca
VALECRED FIDC
24.290.695/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO VALECRED FIDC
24.290.695/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALECRED FIDC LP SENIOR 1
S0000765661
Atualizado: 21/08/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 55.479.705,07 | R$ 143.128,919035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 20/08/2026 | R$ 56.942.429,20 | R$ 143.032,753153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 56.904.170,56 | R$ 142.936,651903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 56.865.937,62 | R$ 142.840,615209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 56.827.730,37 | R$ 142.744,643045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 56.789.548,79 | R$ 142.648,735361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 56.751.392,86 | R$ 142.552,892106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 56.713.262,57 | R$ 142.457,113257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 56.675.157,90 | R$ 142.361,398762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/08/2026 | R$ 56.637.078,83 | R$ 142.265,748571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/08/2026 | R$ 56.599.025,34 | R$ 142.170,162634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/08/2026 | R$ 56.560.997,43 | R$ 142.074,640951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/08/2026 | R$ 56.522.503,29 | R$ 141.977,948153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/08/2026 | R$ 56.484.035,35 | R$ 141.881,321166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 56.445.593,59 | R$ 141.784,759940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2026 | R$ 56.407.177,99 | R$ 141.688,264425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 56.368.788,54 | R$ 141.591,834596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2026 | R$ 56.330.425,21 | R$ 141.495,470377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/07/2026 | R$ 56.292.088,00 | R$ 141.399,171768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/07/2026 | R$ 56.253.776,87 | R$ 141.302,938670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/07/2026 | R$ 56.215.491,82 | R$ 141.206,771081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/07/2026 | R$ 56.177.232,83 | R$ 141.110,668952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |