Patrimônio líquido
R$ 21.578.492,52
subclasse
R$ 21.578.492,52
R$ 1.546,63
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CREDILOG II FIDC
51.655.558/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CREDILOG II FIDC
51.655.558/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDILOG II FIDC SENIOR
S0000765384
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 21.578.492,52 | R$ 1.546,628637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 21.239.510,09 | R$ 1.522,332225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 20.932.293,42 | R$ 1.500,312610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 20.642.472,46 | R$ 1.479,539825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 20.353.140,79 | R$ 1.458,802109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 20.037.132,15 | R$ 1.436,152333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 19.781.113,25 | R$ 1.417,802295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 19.486.556,06 | R$ 1.396,690042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 19.182.675,62 | R$ 1.374,909550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 18.924.049,66 | R$ 1.356,372652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 18.615.637,08 | R$ 1.334,267321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 18.325.338,09 | R$ 1.313,460272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 18.052.458,52 | R$ 1.293,901753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 17.758.250,42 | R$ 1.272,814522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 17.508.436,74 | R$ 1.254,909240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 17.252.348,84 | R$ 1.236,554256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 17.016.434,80 | R$ 1.219,645224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 16.802.344,93 | R$ 1.204,300430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 16.584.163,37 | R$ 1.188,662366 | R$ 0,00 | R$ 13.657,89 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 16.373.020,97 | R$ 1.172,561938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 16.166.977,96 | R$ 1.157,806067 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 21.928.315,56 | R$ 1.145,159782 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |