Patrimônio líquido
R$ 1.184.012,47
subclasse
R$ 1.184.012,47
R$ 0,01
20/08/2026
-
360
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
MATRI INFINITY FIDC
55.395.204/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO MATRI INFINITY FIDC
55.395.204/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MATRI INFINITY FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000765147
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.184.012,47 | R$ 0,011276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.185.858,58 | R$ 0,011293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.179.736,22 | R$ 0,011235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.173.595,23 | R$ 0,011176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.169.376,15 | R$ 0,011136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.164.489,07 | R$ 0,011090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.196.242,72 | R$ 0,011392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.188.571,69 | R$ 0,011319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.194.974,46 | R$ 0,011380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.187.488,09 | R$ 0,011309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.180.718,55 | R$ 0,011244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.173.209,17 | R$ 0,011173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.165.724,41 | R$ 0,011102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.158.897,42 | R$ 0,011036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.153.797,93 | R$ 0,010988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.238.479,62 | R$ 0,011794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.231.465,87 | R$ 0,011728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.222.758,59 | R$ 0,011645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.215.065,29 | R$ 0,011571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.207.392,93 | R$ 0,011498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.196.433,46 | R$ 0,011394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.188.929,48 | R$ 0,011323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |