Patrimônio líquido
R$ 5.303.165,53
subclasse
R$ 5.303.165,53
R$ 505,06
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SHR FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.233.886/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
SHR FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.233.886/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SHR FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000765139
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.303.165,53 | R$ 505,063384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 5.299.501,58 | R$ 504,714436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.295.840,18 | R$ 504,365731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.292.181,29 | R$ 504,017266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.288.524,93 | R$ 503,669041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.284.871,11 | R$ 503,321058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.281.219,80 | R$ 502,973314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.277.571,03 | R$ 502,625812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.273.924,74 | R$ 502,278547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.270.281,00 | R$ 501,931524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.266.639,80 | R$ 501,584743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.263.001,08 | R$ 501,238198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.259.319,06 | R$ 500,887530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.255.639,69 | R$ 500,537113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.251.962,86 | R$ 500,186939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.248.288,58 | R$ 499,837008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.244.616,89 | R$ 499,487323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.240.947,78 | R$ 499,137884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.237.281,22 | R$ 498,788688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.233.617,25 | R$ 498,439738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.229.955,82 | R$ 498,091030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.226.296,93 | R$ 497,742565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |