Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
09/01/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
EUREKKA I FIDC
54.828.406/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
EUREKKA I FIDC
54.828.406/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EUREKKA I FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000765066
Atualizado: 15/05/2026, 16h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 08/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 06/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 05/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 26/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 24/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 23/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 22/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/12/2025 | R$ 26.644,94 | R$ 1.394,988648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/12/2025 | R$ 26.621,16 | R$ 1.393,743652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/12/2025 | R$ 26.597,39 | R$ 1.392,499180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/12/2025 | R$ 26.573,65 | R$ 1.391,256279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/12/2025 | R$ 26.549,92 | R$ 1.390,013901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/12/2025 | R$ 26.526,22 | R$ 1.388,773094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/12/2025 | R$ 26.502,54 | R$ 1.387,533334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/12/2025 | R$ 26.478,88 | R$ 1.386,294621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/12/2025 | R$ 26.455,24 | R$ 1.385,056955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |