Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 506,80
09/01/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
EUREKKA I FIDC
54.828.406/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
EUREKKA I FIDC
54.828.406/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EUREKKA I FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000765058
Atualizado: 11/02/2026, 15h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 506,795852 | R$ 0,00 | R$ 85.227,64 | 0 |
| 08/01/2026 | R$ 176.350,39 | R$ 1.048,646263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2026 | R$ 190.951,96 | R$ 1.135,472733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2026 | R$ 200.971,84 | R$ 1.195,054737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2026 | R$ 207.577,19 | R$ 1.234,332652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2026 | R$ 209.205,53 | R$ 1.244,015379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 210.833,94 | R$ 1.253,698522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2025 | R$ 200.434,50 | R$ 1.191,859510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2025 | R$ 201.210,28 | R$ 1.196,472592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2025 | R$ 200.680,50 | R$ 1.193,322319 | R$ 0,00 | R$ 2.263.505,23 | 2 |
| 24/12/2025 | R$ 2.463.625,33 | R$ 1.193,050947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2025 | R$ 2.463.065,81 | R$ 1.192,779990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2025 | R$ 2.462.507,22 | R$ 1.192,509484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2025 | R$ 2.473.016,27 | R$ 1.197,598663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2025 | R$ 2.460.346,67 | R$ 1.191,463202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2025 | R$ 2.459.730,55 | R$ 1.191,164836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2025 | R$ 2.459.639,97 | R$ 1.191,120971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2025 | R$ 2.459.607,17 | R$ 1.191,105087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2025 | R$ 2.458.857,13 | R$ 1.190,741868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2025 | R$ 2.458.108,51 | R$ 1.190,379336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2025 | R$ 2.457.572,06 | R$ 1.190,119551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2025 | R$ 2.456.826,28 | R$ 1.189,758395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |