Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.267,97
30/12/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 8
S0000765015
Atualizado: 09/01/2026, 17h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.267,967664 | R$ 0,00 | R$ 228.085.497,29 | 0 |
| 28/11/2025 | R$ 224.860.668,61 | R$ 1.250,040271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/10/2025 | R$ 221.982.272,24 | R$ 1.234,038756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/09/2025 | R$ 218.547.151,11 | R$ 1.214,942309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/08/2025 | R$ 215.311.135,37 | R$ 1.196,952725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2025 | R$ 212.266.919,36 | R$ 1.180,029389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/06/2025 | R$ 208.982.140,93 | R$ 1.161,768724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/05/2025 | R$ 206.192.107,85 | R$ 1.146,258436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/04/2025 | R$ 203.331.355,87 | R$ 1.130,355009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/03/2025 | R$ 200.696.773,38 | R$ 1.115,708899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/02/2025 | R$ 198.308.619,72 | R$ 1.102,432730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/01/2025 | R$ 195.875.856,17 | R$ 1.088,908566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/12/2024 | R$ 193.377.271,77 | R$ 1.075,018493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/11/2024 | R$ 191.089.535,95 | R$ 1.062,300565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/10/2024 | R$ 189.132.891,18 | R$ 1.051,423230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/09/2024 | R$ 186.847.752,77 | R$ 1.038,719741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/08/2024 | R$ 184.808.665,27 | R$ 1.027,384092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2024 | R$ 182.708.367,79 | R$ 1.015,708167 | R$ 90.693.487,53 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/06/2024 | R$ 90.314.594,85 | R$ 1.003,643371 | R$ 90.070.358,21 | R$ 0,00 | 20 |