Patrimônio líquido
R$ 18.132.293,38
subclasse
R$ 18.132.293,38
R$ 907,46
31/07/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 9
ZQKQ21755197007
Atualizado: 07/08/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 18.132.293,38 | R$ 907,463792 | R$ 0,00 | R$ 1.637.069,14 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 19.435.353,44 | R$ 972,677816 | R$ 0,00 | R$ 1.610.954,54 | 11 |
| 29/05/2026 | R$ 20.716.758,22 | R$ 1.036,808062 | R$ 0,00 | R$ 1.583.754,32 | 10 |
| 30/04/2026 | R$ 21.967.462,63 | R$ 1.099,401852 | R$ 0,00 | R$ 1.560.526,76 | 10 |
| 31/03/2026 | R$ 23.170.814,17 | R$ 1.159,625781 | R$ 0,00 | R$ 1.535.073,96 | 10 |
| 27/02/2026 | R$ 24.290.444,16 | R$ 1.215,659712 | R$ 0,00 | R$ 1.510.958,03 | 10 |
| 30/01/2026 | R$ 25.443.402,16 | R$ 1.273,361605 | R$ 0,00 | R$ 1.486.043,95 | 9 |
| 31/12/2025 | R$ 26.495.859,89 | R$ 1.326,033777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ 26.038.347,96 | R$ 1.303,136755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 25.649.586,56 | R$ 1.283,680480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 25.186.738,42 | R$ 1.260,516398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/08/2025 | R$ 24.751.831,47 | R$ 1.238,750684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2025 | R$ 24.343.700,27 | R$ 1.218,325012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2025 | R$ 23.904.416,92 | R$ 1.196,340273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/05/2025 | R$ 23.531.727,28 | R$ 1.177,688338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2025 | R$ 23.149.923,04 | R$ 1.158,580246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2025 | R$ 22.798.085,22 | R$ 1.140,971879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/02/2025 | R$ 22.478.209,89 | R$ 1.124,963133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2025 | R$ 22.152.045,03 | R$ 1.108,639616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2024 | R$ 21.814.859,12 | R$ 1.091,764531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/11/2024 | R$ 21.505.389,69 | R$ 1.076,276566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2024 | R$ 21.239.271,69 | R$ 1.062,958204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |