Patrimônio líquido
R$ 69.509.352,98
subclasse
R$ 69.509.352,98
R$ 9.203,06
30/06/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SC1 FIDC NP
55.469.182/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
SH ASSET
Classe
SC1 FIDC NP-SUB
55.469.182/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SC1 FIDC NP-ÚNICA
S0000764833
Atualizado: 31/07/2026, 20h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 69.509.352,98 | R$ 9.203,057374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 61.889.400,97 | R$ 8.194,173641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 56.474.189,65 | R$ 7.477,198179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 51.402.998,64 | R$ 6.805,771100 | R$ 3.333,33 | R$ 3.333,33 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 47.316.070,88 | R$ 6.264,660745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 43.867.592,80 | R$ 5.808,081303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 41.638.555,82 | R$ 5.512,956196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/11/2025 | R$ 29.805.165,96 | R$ 3.946,212137 | R$ 4.665.386,44 | R$ 4.665.386,44 | 0 |
| 31/10/2025 | R$ 29.475.082,27 | R$ 3.553,690437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/09/2025 | R$ 19.653.441,64 | R$ 2.369,535290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 17.699.529,50 | R$ 2.133,960073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 15.605.989,20 | R$ 1.881,550459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 12.884.677,33 | R$ 1.553,452987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 11.549.268,22 | R$ 1.392,448158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 9.740.148,65 | R$ 1.156,334999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 9.814.279,64 | R$ 1.165,135713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 10.199.609,61 | R$ 1.210,881476 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.101.261,64 | R$ 1.050,630820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.702.483,18 | R$ 851,241590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.870.923,53 | R$ 935,461765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.817.753,97 | R$ 908,876985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.868.726,97 | R$ 934,363485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |