Patrimônio líquido
R$ 74.031.864,96
subclasse
R$ 74.031.864,96
R$ 997,87
28/11/2025
-
0
Dias
2
-
Fundo/Casca
WESSEL FIDC NP RESP ILIMITADA
53.864.983/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG PORTFOLIO SOLUTIONS
Classe
ÚNICA CLASSE WESSEL FIDC NP DE RESP ILIMITADA
53.864.983/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
WESSEL FIDC NP RESP ILIMITADA SENIOR
S0000764620
Atualizado: 08/12/2025, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 74.031.864,96 | R$ 997,868623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 15.075.965,68 | R$ 357,355247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 14.732.878,91 | R$ 349,222843 | R$ 0,00 | R$ 43.000.011,36 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 56.517.669,52 | R$ 1.339,674433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 55.342.156,06 | R$ 1.311,810487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 54.082.723,55 | R$ 1.281,957353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 53.017.300,62 | R$ 1.256,702953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 51.928.518,59 | R$ 1.230,894857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 50.925.835,21 | R$ 1.207,127612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 50.012.175,38 | R$ 1.185,470549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 49.080.757,28 | R$ 1.163,392551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 48.111.798,16 | R$ 1.140,424693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 47.221.422,84 | R$ 1.119,319558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 46.452.127,38 | R$ 1.101,084456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 45.551.433,45 | R$ 1.079,734733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 44.749.944,69 | R$ 1.060,736533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 43.928.302,66 | R$ 1.041,260627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 43.085.438,90 | R$ 1.021,281688 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 32.335.902,05 | R$ 1.004,220561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 32.200.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 32.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |