Patrimônio líquido
R$ 15.365.403,21
subclasse
R$ 15.365.403,21
R$ 364,22
28/11/2025
-
0
Dias
2
-
Fundo/Casca
WESSEL FIDC NP RESP ILIMITADA
53.864.983/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG PORTFOLIO SOLUTIONS
Classe
ÚNICA CLASSE WESSEL FIDC NP DE RESP ILIMITADA
53.864.983/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
WESSEL FIDC NP RESP ILIMITADA SUBORDINADA
S0000764612
Atualizado: 08/12/2025, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 15.365.403,21 | R$ 364,215970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 28.340.658,00 | R$ 234,050660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 28.131.345,99 | R$ 232,322061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 28.295.453,30 | R$ 233,677338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 28.482.301,03 | R$ 235,220415 | R$ 4.048.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 24.659.588,93 | R$ 237,264778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 24.866.441,91 | R$ 239,255035 | R$ 1.990.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 23.341.165,39 | R$ 244,072239 | R$ 1.993.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 21.508.912,02 | R$ 245,881593 | R$ 1.977.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 19.686.882,33 | R$ 247,743257 | R$ 1.972.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 17.796.678,87 | R$ 248,780058 | R$ 2.037.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 15.938.186,05 | R$ 251,597947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 16.159.609,91 | R$ 255,093312 | R$ 275.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 16.099.643,94 | R$ 258,521082 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 16.266.624,49 | R$ 262,179471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 16.515.082,97 | R$ 266,184033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 16.687.929,11 | R$ 268,969904 | R$ 16.516.741,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 485.349,13 | R$ 1.052,278999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/05/2024 | R$ 934.502,18 | R$ 2.026,081741 | R$ 575.000,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 23/05/2024 | R$ 350.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 1 |