Patrimônio líquido
R$ 780.138,57
subclasse
R$ 780.138,57
R$ 1.634,68
20/08/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
PRIMO CAPITAL II FIDC RESP LIMITADA
53.374.563/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
PRIMO CAPITAL II FIDC RESP LIMITADA
53.374.563/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
S0000764507
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 780.138,57 | R$ 1.634,680075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 779.448,07 | R$ 1.633,233221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 778.758,19 | R$ 1.631,787666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 778.068,91 | R$ 1.630,343368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 777.380,24 | R$ 1.628,900349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 776.692,19 | R$ 1.627,458629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 776.004,72 | R$ 1.626,018124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 775.317,89 | R$ 1.624,578960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 774.631,66 | R$ 1.623,141053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 773.946,04 | R$ 1.621,704424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 773.261,01 | R$ 1.620,269032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 772.576,59 | R$ 1.618,834918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 771.892,80 | R$ 1.617,402124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 771.209,60 | R$ 1.615,970566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 770.526,99 | R$ 1.614,540245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 769.845,01 | R$ 1.613,111243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 769.163,62 | R$ 1.611,683478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 768.482,83 | R$ 1.610,256970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 767.802,66 | R$ 1.608,831761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 767.123,09 | R$ 1.607,407810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 766.444,09 | R$ 1.605,985053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 765.765,72 | R$ 1.604,563615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |