Patrimônio líquido
R$ 801.140,46
subclasse
R$ 801.140,46
R$ 1.678,69
02/10/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
PRIMO CAPITAL II FIDC RESP LIMITADA
53.374.563/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
PRIMO CAPITAL II FIDC RESP LIMITADA
53.374.563/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
S0000764507
Atualizado: 05/10/2026, 22h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 801.140,46 | R$ 1.678,686835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 01/10/2026 | R$ 800.431,36 | R$ 1.677,201007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/09/2026 | R$ 799.722,90 | R$ 1.675,716520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/09/2026 | R$ 799.015,08 | R$ 1.674,233375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/09/2026 | R$ 798.307,86 | R$ 1.672,751486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 25/09/2026 | R$ 797.601,29 | R$ 1.671,270959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/09/2026 | R$ 796.895,31 | R$ 1.669,791669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/09/2026 | R$ 796.189,99 | R$ 1.668,313762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/09/2026 | R$ 795.485,29 | R$ 1.666,837153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/09/2026 | R$ 794.781,21 | R$ 1.665,361844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/09/2026 | R$ 794.077,73 | R$ 1.663,887792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/09/2026 | R$ 793.374,89 | R$ 1.662,415082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 16/09/2026 | R$ 792.672,68 | R$ 1.660,943691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 15/09/2026 | R$ 791.971,10 | R$ 1.659,473620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/09/2026 | R$ 791.270,13 | R$ 1.658,004828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/09/2026 | R$ 790.569,78 | R$ 1.656,537334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/09/2026 | R$ 789.870,04 | R$ 1.655,071119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 09/09/2026 | R$ 789.170,92 | R$ 1.653,606203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 08/09/2026 | R$ 788.472,43 | R$ 1.652,142607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/09/2026 | R$ 787.774,56 | R$ 1.650,680310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/09/2026 | R$ 787.077,30 | R$ 1.649,219291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 02/09/2026 | R$ 786.380,65 | R$ 1.647,759551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |