Patrimônio líquido
R$ 15.202.613,83
subclasse
R$ 15.202.613,83
R$ 2.910,70
20/08/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
PRIMO CAPITAL II FIDC RESP LIMITADA
53.374.563/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
PRIMO CAPITAL II FIDC RESP LIMITADA
53.374.563/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
S0000764493
Atualizado: 21/08/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.202.613,83 | R$ 2.910,703824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 15.202.550,30 | R$ 2.910,691661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 15.202.465,89 | R$ 2.910,675500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 15.202.176,92 | R$ 2.910,620173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 15.202.035,49 | R$ 2.910,593095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 15.201.959,58 | R$ 2.910,578561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 15.201.982,67 | R$ 2.910,582982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 15.204.277,35 | R$ 2.911,022323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 15.206.639,58 | R$ 2.911,474598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 15.209.145,20 | R$ 2.911,954325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 15.211.458,44 | R$ 2.912,397220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 15.215.239,48 | R$ 2.913,121141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 15.122.922,43 | R$ 2.895,446049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 15.124.845,98 | R$ 2.895,814334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 14.583.747,39 | R$ 2.792,215193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 14.576.016,75 | R$ 2.790,735078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 14.568.472,04 | R$ 2.789,290563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 14.560.916,74 | R$ 2.787,844019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 14.553.508,71 | R$ 2.786,425672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 14.546.167,45 | R$ 2.785,020109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 14.538.878,76 | R$ 2.783,624611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 14.531.549,73 | R$ 2.782,221389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |