Patrimônio líquido
R$ 21.527.112,18
subclasse
R$ 21.527.112,18
R$ 1.473,82
20/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
DEVLET FIDC MULTISSETORIAL RESP ILIMITADA
53.073.545/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
DEVLET FIDC MULTISSETORIAL RESP ILIMITADA-SÊNIOR
53.073.545/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DEVLET FIDC MULTISSETORIAL RESP ILIMITADA-SENIOR
S0000763926
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.527.112,18 | R$ 1.473,821844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 21.512.220,15 | R$ 1.472,802283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 21.497.338,47 | R$ 1.471,783431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 21.482.467,07 | R$ 1.470,765283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 21.467.605,93 | R$ 1.469,747837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 21.452.755,21 | R$ 1.468,731104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 21.437.914,59 | R$ 1.467,715063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 21.423.084,38 | R$ 1.466,699735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 21.408.264,39 | R$ 1.465,685106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 21.393.454,57 | R$ 1.464,671174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 21.378.655,09 | R$ 1.463,657949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 21.363.679,72 | R$ 1.462,632683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 21.348.715,03 | R$ 1.461,608147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 21.333.760,77 | R$ 1.460,584326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 21.318.816,91 | R$ 1.459,561217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 21.303.883,56 | R$ 1.458,538827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 21.288.960,63 | R$ 1.457,517151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 21.274.048,29 | R$ 1.456,496200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 21.259.146,28 | R$ 1.455,475955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 21.244.254,77 | R$ 1.454,456430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 21.229.373,67 | R$ 1.453,437618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 21.214.502,94 | R$ 1.452,419515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |