Fundos | ANBIMA Data

subclasse

MEZ 7

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000763845

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 12.175.524,62

Valor da cota

R$ 1.016,31

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SFT FIDC

44.062.564/0001-24

FIDC

HEMERA DTVM

M8 PARTNERS

SFT FIDC

44.062.564/0001-24

Não

NÃO SE APLICA

MEZ 7

S0000763845

Dados periódicos

Atualizado: 04/08/2026, 20h56

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 12.175.524,62	R$ 1.016,305080	R$ 0,00	R$ 188.164,42	2
30/06/2026	R$ 12.159.408,70	R$ 1.014,959866	R$ 0,00	R$ 180.404,07	2
29/05/2026	R$ 12.151.506,40	R$ 1.014,300252	R$ 0,00	R$ 183.205,84	2
30/04/2026	R$ 12.154.306,08	R$ 1.014,533944	R$ 0,00	R$ 203.758,40	2
31/03/2026	R$ 12.174.695,67	R$ 1.016,235887	R$ 0,00	R$ 167.537,53	2
27/02/2026	R$ 12.138.355,44	R$ 1.013,202526	R$ 0,00	R$ 195.687,33	2
30/01/2026	R$ 12.166.483,53	R$ 1.015,550410	R$ 0,00	R$ 205.085,13	2
31/12/2025	R$ 12.175.874,05	R$ 1.016,334248	R$ 0,00	R$ 176.913,56	2
28/11/2025	R$ 12.147.724,22	R$ 1.013,984548	R$ 0,00	R$ 214.490,15	2
31/10/2025	R$ 12.185.271,82	R$ 1.017,118690	R$ 0,00	R$ 205.085,13	2
30/09/2025	R$ 12.175.874,06	R$ 1.016,334248	R$ 0,00	R$ 195.687,36	2
29/08/2025	R$ 12.166.483,54	R$ 1.015,550411	R$ 0,00	R$ 214.490,15	2
31/07/2025	R$ 12.185.271,83	R$ 1.017,118691	R$ 0,00	R$ 184.383,46	2
30/06/2025	R$ 12.155.188,37	R$ 1.014,607590	R$ 0,00	R$ 191.412,31	2
30/05/2025	R$ 12.162.358,93	R$ 1.015,206125	R$ 0,00	R$ 177.449,08	2
30/04/2025	R$ 12.148.701,22	R$ 1.014,066100	R$ 0,00	R$ 161.985,04	2
31/03/2025	R$ 12.133.248,55	R$ 1.012,776248	R$ 0,00	R$ 165.571,18	2
28/02/2025	R$ 12.137.425,23	R$ 1.013,124880	R$ 0,00	R$ 170.265,45	2
31/01/2025	R$ 12.142.116,28	R$ 1.013,516448	R$ 0,00	R$ 156.499,50	2
31/12/2024	R$ 12.128.957,83	R$ 1.012,418096	R$ 0,00	R$ 133.202,57	2
29/11/2024	R$ 12.106.278,01	R$ 1.010,524986	R$ 0,00	R$ 155.913,40	2
31/10/2024	R$ 12.129.279,26	R$ 1.012,444927	R$ 0,00	R$ 140.295,67	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.