Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.204,74
30/05/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 89
S0000763829
Atualizado: 04/07/2025, 16h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.204,735820 | R$ 0,00 | R$ 1.240.046,39 | 0 |
| 30/04/2025 | R$ 1.238.206,77 | R$ 1.203,246269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.219.187,45 | R$ 1.184,763956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.200.460,27 | R$ 1.166,565533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.182.020,75 | R$ 1.148,646649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.163.864,46 | R$ 1.131,002998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.145.395,90 | R$ 1.113,055894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.128.384,27 | R$ 1.096,524584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.111.051,86 | R$ 1.079,681551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.093.985,68 | R$ 1.063,097231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.077.181,65 | R$ 1.046,767659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.059.851,11 | R$ 1.029,926443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.043.925,15 | R$ 1.014,450149 | R$ 1.029.055,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 1.029.055,15 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.029.055,15 | R$ 0,00 | 1 |