Patrimônio líquido
R$ 1.137.610,57
subclasse
R$ 1.137.610,57
R$ 1.547,96
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CPV DUPLICATA FIDC
30.177.946/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
CPV ASSET
Classe
CPV DUPLICATA FIDC
30.177.946/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CPV DUPLICATA FIDC SUBORDINADA MEZANINO ORDINARIA
S0000763802
Atualizado: 07/08/2026, 17h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.137.610,57 | R$ 1.547,956603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.116.084,86 | R$ 1.518,666382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 1.096.663,03 | R$ 1.492,238929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 1.088.858,59 | R$ 1.467,400496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 1.070.549,11 | R$ 1.442,725721 | R$ 0,00 | R$ 94.556,87 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 1.144.633,55 | R$ 1.415,891051 | R$ 24.905,36 | R$ 151.723,04 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 1.253.396,57 | R$ 1.394,228174 | R$ 49.810,72 | R$ 400.000,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 1.575.209,32 | R$ 1.369,373374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 1.545.803,53 | R$ 1.343,810101 | R$ 49.810,72 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 1.487.694,25 | R$ 1.322,086726 | R$ 285.937,35 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 1.173.712,87 | R$ 1.296,295367 | R$ 49.810,72 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 1.102.289,23 | R$ 1.272,096330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 1.082.638,79 | R$ 1.249,418750 | R$ 850.000,00 | R$ 903.910,78 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 1.114.420,06 | R$ 1.225,045051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 1.095.623,91 | R$ 1.204,383066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 1.090.726,89 | R$ 1.183,229799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 1.072.757,87 | R$ 1.163,736853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 1.056.404,14 | R$ 1.145,996188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 1.039.726,46 | R$ 1.127,904099 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 524.035,03 | R$ 1.109,152632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 515.898,05 | R$ 1.091,930210 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 215.417,34 | R$ 1.077,086700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |