Patrimônio líquido
R$ 1.456.658,16
subclasse
R$ 1.456.658,16
R$ 667,91
13/01/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
NPL SN FIDC - RESP LIMITADA
54.585.485/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
NPL SN FIDC - RESP LIMITADA
54.585.485/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NPL SN FIDC - RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000763764
Atualizado: 05/04/2025, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | R$ 1.456.658,16 | R$ 667,905241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2025 | R$ 1.460.136,64 | R$ 669,500190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2025 | R$ 1.463.645,68 | R$ 671,109151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2025 | R$ 1.467.125,98 | R$ 672,704934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2025 | R$ 1.470.214,03 | R$ 674,120863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2025 | R$ 1.482.259,38 | R$ 679,643883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2025 | R$ 1.485.494,58 | R$ 681,127283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2025 | R$ 1.488.921,41 | R$ 682,698550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 1.492.358,57 | R$ 684,274552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2024 | R$ 1.495.847,83 | R$ 685,874444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2024 | R$ 1.499.342,36 | R$ 687,476752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2024 | R$ 1.504.462,22 | R$ 689,824304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2024 | R$ 1.507.932,85 | R$ 691,415653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2024 | R$ 1.511.512,97 | R$ 693,057206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2024 | R$ 1.515.418,95 | R$ 694,848171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2024 | R$ 1.542.732,53 | R$ 707,371963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2024 | R$ 1.546.380,35 | R$ 709,044557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2024 | R$ 1.564.994,56 | R$ 717,579524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2024 | R$ 1.568.569,67 | R$ 719,218779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2024 | R$ 1.572.145,75 | R$ 720,858479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2024 | R$ 1.575.735,67 | R$ 722,504525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2024 | R$ 1.579.177,70 | R$ 724,082761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |