Fundo

CLASSE ÚNICA DO CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.661.754/0001-59

Código ANBIMAF0000744670

FIDC

ATIVO

Classe

CLASSE ÚNICA DO CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.661.754/0001-59

Código ANBIMAC0000744670

FIDC

FINANCEIRO

ATIVO

Subclasse

CLASSE ÚNICA DO CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR 2

ANBIMA S0000763683

Código ANBIMA S0000763683

NÃO DISPONÍVEL

ATIVO

Valor da cota/Rentabilidade 12 meses

R$ 900,43

Data de referência: 30/09/2024, 00h00

Aplicação inicial mínima

-

Prazo para resgate

-

Dias úteis/corridos

Taxa global

1,15%

Dados Periódicos

Atualizado em:

Data
competência
Valor patrimônio
líquido
Valor cotaValor volume total
de aplicações
Valor volume total
de resgates
Número total
de cotistas
06/11/2024160.275.804,59900,425869---
05/11/2024160.275.804,59900,4258690,000,001
04/11/2024160.153.039,26899,7361760,000,001
01/11/2024160.030.367,96899,0470110,000,001
31/10/2024159.907.790,63898,3583740,000,001
30/10/2024159.785.307,18897,6702650,000,001
29/10/2024159.662.917,55896,9826830,000,001
28/10/2024159.540.621,67896,2956270,000,001
25/10/2024159.418.419,46895,6090980,000,001
24/10/2024159.296.310,86894,9230950,000,001
23/10/2024159.174.295,78894,2376170,000,001
22/10/2024171.261.003,64962,1404700,000,001
21/10/2024171.129.824,05961,4035060,000,001
18/10/2024170.998.744,94960,6671060,000,001
17/10/2024170.867.766,24959,9312710,000,001
16/10/2024170.736.887,86959,1959990,000,001
15/10/2024170.606.109,72958,4612910,000,001
14/10/2024170.475.431,76957,7271450,000,001
11/10/2024170.344.853,89956,9935610,000,001
10/10/2024170.214.376,04956,2605400,000,001
09/10/2024170.083.998,13955,5280790,000,001
08/10/2024169.953.720,09954,7961800,000,001

As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Pode haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.