Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 900,43
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
Fundo
CNPJ 53.661.754/0001-59
Código ANBIMAF0000744670
Classe
CNPJ 53.661.754/0001-59
Código ANBIMAC0000744670
Subclasse
ANBIMA S0000763683
Código ANBIMA S0000763683
R$ 900,43
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
-
-
Dias úteis/corridos
1,15%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | 160.275.804,59 | 900,425869 | - | - | - |
05/11/2024 | 160.275.804,59 | 900,425869 | 0,00 | 0,00 | 1 |
04/11/2024 | 160.153.039,26 | 899,736176 | 0,00 | 0,00 | 1 |
01/11/2024 | 160.030.367,96 | 899,047011 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/10/2024 | 159.907.790,63 | 898,358374 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/10/2024 | 159.785.307,18 | 897,670265 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/10/2024 | 159.662.917,55 | 896,982683 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/10/2024 | 159.540.621,67 | 896,295627 | 0,00 | 0,00 | 1 |
25/10/2024 | 159.418.419,46 | 895,609098 | 0,00 | 0,00 | 1 |
24/10/2024 | 159.296.310,86 | 894,923095 | 0,00 | 0,00 | 1 |
23/10/2024 | 159.174.295,78 | 894,237617 | 0,00 | 0,00 | 1 |
22/10/2024 | 171.261.003,64 | 962,140470 | 0,00 | 0,00 | 1 |
21/10/2024 | 171.129.824,05 | 961,403506 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/10/2024 | 170.998.744,94 | 960,667106 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17/10/2024 | 170.867.766,24 | 959,931271 | 0,00 | 0,00 | 1 |
16/10/2024 | 170.736.887,86 | 959,195999 | 0,00 | 0,00 | 1 |
15/10/2024 | 170.606.109,72 | 958,461291 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14/10/2024 | 170.475.431,76 | 957,727145 | 0,00 | 0,00 | 1 |
11/10/2024 | 170.344.853,89 | 956,993561 | 0,00 | 0,00 | 1 |
10/10/2024 | 170.214.376,04 | 956,260540 | 0,00 | 0,00 | 1 |
09/10/2024 | 170.083.998,13 | 955,528079 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/10/2024 | 169.953.720,09 | 954,796180 | 0,00 | 0,00 | 1 |