Patrimônio líquido
R$ 10.291.795,24
subclasse
R$ 10.291.795,24
R$ 343,06
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2)
32.528.203/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
EVEREST CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2)
32.528.203/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO II
S0000763616
Atualizado: 21/08/2026, 18h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 10.291.795,24 | R$ 343,059844 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 10.291.795,24 | R$ 343,059844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.284.489,85 | R$ 342,816331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.277.189,65 | R$ 342,572991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.269.894,63 | R$ 342,329824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.790.234,10 | R$ 359,674473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.782.574,91 | R$ 359,419166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.774.921,15 | R$ 359,164041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.767.329,33 | R$ 358,910980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.759.667,58 | R$ 358,655589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.752.011,28 | R$ 358,400378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.744.360,42 | R$ 358,145350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.736.640,32 | R$ 357,888013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.722.946,85 | R$ 357,431564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.721.216,77 | R$ 357,373895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.713.513,30 | R$ 357,117113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.705.815,36 | R$ 356,860515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.698.122,96 | R$ 356,604101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.690.436,09 | R$ 356,347872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.682.754,74 | R$ 356,091827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.675.078,90 | R$ 355,835966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.667.408,59 | R$ 355,580289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |