Patrimônio líquido
R$ 143.099.619,30
subclasse
R$ 143.099.619,30
R$ 1.004,21
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.219.179/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.219.179/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR
S0000763152
Atualizado: 03/07/2026, 12h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 143.099.619,30 | R$ 1.004,207854 | R$ 0,00 | R$ 1.919.353,99 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 143.195.429,59 | R$ 1.004,880208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 143.116.993,54 | R$ 1.004,329779 | R$ 0,00 | R$ 1.859.006,53 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 143.205.353,30 | R$ 1.004,949848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 143.036.106,20 | R$ 1.003,762149 | R$ 0,00 | R$ 1.885.212,18 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 143.304.915,12 | R$ 1.005,648527 | R$ 0,00 | R$ 1.704.598,78 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 143.125.653,08 | R$ 1.004,390548 | R$ 0,00 | R$ 1.885.212,18 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 143.036.106,17 | R$ 1.003,762149 | R$ 0,00 | R$ 1.975.603,69 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 143.304.915,10 | R$ 1.005,648527 | R$ 0,00 | R$ 1.885.212,18 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 143.125.653,10 | R$ 1.004,390548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 143.215.256,10 | R$ 1.005,020000 | R$ 0,00 | R$ 1.885.212,18 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 143.215.256,10 | R$ 1.005,020000 | R$ 0,00 | R$ 1.885.212,18 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 143.036.106,20 | R$ 1.003,760000 | R$ 0,00 | R$ 2.037.314,66 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 143.293.767,60 | R$ 1.005,570000 | R$ 0,00 | R$ 1.564.469,19 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 143.013.805,10 | R$ 1.003,610000 | R$ 0,00 | R$ 1.887.985,83 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 143.180.485,40 | R$ 1.004,780000 | R$ 0,00 | R$ 1.456.474,78 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 143.064.647,59 | R$ 1.003,962439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 143.186.028,66 | R$ 1.004,814236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 143.029.374,14 | R$ 1.003,714906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 142.993.793,57 | R$ 1.003,465218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 143.043.999,80 | R$ 1.003,817542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 142.975.886,41 | R$ 1.003,339554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |