Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.046,47
26/09/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PERSA FIDC NP
45.188.001/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO PERSA FIDC NP
45.188.001/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PERSA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO
S0000763098
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.046,473033 | R$ 0,00 | R$ 6.975.265,32 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 6.970.983,41 | R$ 1.045,830634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 6.966.704,14 | R$ 1.045,188631 | R$ 0,00 | R$ 6.527.765,40 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 13.486.185,70 | R$ 1.044,547021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2024 | R$ 13.477.906,93 | R$ 1.043,905805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2024 | R$ 13.469.633,26 | R$ 1.043,264983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2024 | R$ 13.461.485,49 | R$ 1.042,633913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 13.453.342,65 | R$ 1.042,003225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 13.445.204,72 | R$ 1.041,372917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 13.437.071,74 | R$ 1.040,742992 | R$ 6.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 6.932.875,52 | R$ 1.040,113449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 6.928.681,82 | R$ 1.039,484284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 6.924.490,66 | R$ 1.038,855500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 6.920.302,04 | R$ 1.038,227097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 6.916.112,18 | R$ 1.037,598508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 6.911.928,63 | R$ 1.036,970865 | R$ 0,00 | R$ 5.480.107,58 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 12.384.540,29 | R$ 1.036,343603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 12.377.048,88 | R$ 1.035,716719 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 11.370.170,67 | R$ 1.035,090556 | R$ 6.900.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 5.466.861,78 | R$ 1.034,464433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 5.463.554,88 | R$ 1.033,838686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 5.460.249,96 | R$ 1.033,213314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |