Patrimônio líquido
R$ 18.399.485,12
subclasse
R$ 18.399.485,12
R$ 365,71
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BPD CONSIGNADO FIDC
40.265.649/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
BPD CONSIGNADO FIDC
40.265.649/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BPD CONSIGNADO FIDC SENIOR 3
S0000763081
Atualizado: 21/08/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 18.399.485,12 | R$ 365,713144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 18.388.168,83 | R$ 365,488218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.376.859,50 | R$ 365,263431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.365.557,12 | R$ 365,038782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.354.261,70 | R$ 364,814271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.342.973,22 | R$ 364,589898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.331.691,69 | R$ 364,365663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.320.417,09 | R$ 364,141566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.309.149,43 | R$ 363,917607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.297.888,70 | R$ 363,693786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.286.634,89 | R$ 363,470102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.275.388,01 | R$ 363,246556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.264.148,04 | R$ 363,023147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.252.914,99 | R$ 362,799876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.241.688,84 | R$ 362,576742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.230.469,60 | R$ 362,353746 | R$ 0,00 | R$ 1.019.597,02 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.238.227,20 | R$ 382,384208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.226.395,05 | R$ 382,149029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.214.570,19 | R$ 381,913995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.202.752,59 | R$ 381,679105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.190.942,26 | R$ 381,444360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.179.139,20 | R$ 381,209759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |