Patrimônio líquido
R$ 12.947.508,87
subclasse
R$ 12.947.508,87
R$ 857,29
18/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
34.218.936/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
34.218.936/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR IV
S0000763063
Atualizado: 18/08/2026, 14h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 12.947.508,87 | R$ 857,293302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 12.941.005,64 | R$ 856,862704 | R$ 0,00 | R$ 160.796,15 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 13.094.769,29 | R$ 867,043855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 13.087.740,56 | R$ 866,578462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 13.080.715,60 | R$ 866,113319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 13.073.694,42 | R$ 865,648425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 13.066.677,00 | R$ 865,183781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 13.059.663,34 | R$ 864,719385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 13.052.653,47 | R$ 864,255241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 13.045.647,34 | R$ 863,791344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 13.038.644,98 | R$ 863,327697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 13.031.646,37 | R$ 862,864298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 13.024.651,53 | R$ 862,401149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 13.017.660,43 | R$ 861,938247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 13.010.673,09 | R$ 861,475594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 13.003.689,50 | R$ 861,013190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 12.996.709,67 | R$ 860,551035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 12.989.733,58 | R$ 860,089127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 12.982.761,22 | R$ 859,627466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 12.975.792,62 | R$ 859,166054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 12.968.827,75 | R$ 858,704889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 12.961.866,62 | R$ 858,243972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |