Patrimônio líquido
R$ 52.039.179,48
subclasse
R$ 52.039.179,48
R$ 867,32
21/08/2026
-
-
Dias
21
-
Fundo/Casca
EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
34.218.936/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
34.218.936/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR III
S0000763055
Atualizado: 21/08/2026, 21h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 52.039.179,48 | R$ 867,319658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 20/08/2026 | R$ 52.013.041,43 | R$ 866,884024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 51.986.916,51 | R$ 866,448609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 51.960.804,70 | R$ 866,013412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 51.934.706,02 | R$ 865,578434 | R$ 0,00 | R$ 645.305,39 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 52.551.788,65 | R$ 875,863144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 52.523.581,03 | R$ 875,393017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 52.495.388,55 | R$ 874,923143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 52.467.211,20 | R$ 874,453520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 52.439.048,98 | R$ 873,984150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 52.410.901,88 | R$ 873,515031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 52.382.769,87 | R$ 873,046165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 52.354.652,98 | R$ 872,577550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 52.326.551,18 | R$ 872,109186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 52.298.464,44 | R$ 871,641074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 52.270.392,80 | R$ 871,173213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 52.242.336,22 | R$ 870,705604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 52.214.294,70 | R$ 870,238245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 52.186.268,24 | R$ 869,771137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 52.158.256,81 | R$ 869,304280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 52.130.260,42 | R$ 868,837674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 52.102.279,06 | R$ 868,371318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |