Patrimônio líquido
R$ 14.047.382,56
subclasse
R$ 14.047.382,56
R$ 1.404,74
21/08/2026
-
0
Dias
2
-
Fundo/Casca
HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL
28.671.081/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL
28.671.081/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 6
S0000763047
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 14.047.382,56 | R$ 1.404,738256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 14.038.753,69 | R$ 1.403,875369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 14.030.130,12 | R$ 1.403,013012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 14.021.511,85 | R$ 1.402,151185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 14.012.898,87 | R$ 1.401,289887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 14.004.291,19 | R$ 1.400,429119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 13.995.688,79 | R$ 1.399,568879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 13.987.091,67 | R$ 1.398,709167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 13.978.499,84 | R$ 1.397,849984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 13.969.913,28 | R$ 1.396,991328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 13.961.332,00 | R$ 1.396,133200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 13.952.755,99 | R$ 1.395,275599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 13.944.063,93 | R$ 1.394,406393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 13.935.377,28 | R$ 1.393,537728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 13.926.696,05 | R$ 1.392,669605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 13.918.020,22 | R$ 1.391,802022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 13.909.349,79 | R$ 1.390,934979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 13.900.684,77 | R$ 1.390,068477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 13.892.025,15 | R$ 1.389,202515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 13.883.370,92 | R$ 1.388,337092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 13.874.722,08 | R$ 1.387,472208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 13.866.078,63 | R$ 1.386,607863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |