Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 926,40
28/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FAST CAPITAL FIDC
37.511.950/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
FAST CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.511.950/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FAST CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR
S0000762962
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 926,399464 | R$ 0,00 | R$ 14.041.025,25 | 0 |
| 31/05/2024 | R$ 26.794.269,81 | R$ 1.767,833689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 13.756.321,14 | R$ 907,615252 | R$ 0,00 | R$ 31.863,14 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 14.021.721,38 | R$ 925,125843 | R$ 0,00 | R$ 48.235,28 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 13.857.347,08 | R$ 914,280747 | R$ 48.822,79 | R$ 201.172,21 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 13.962.023,52 | R$ 921,187094 | R$ 49.363,89 | R$ 200.636,13 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 14.035.959,49 | R$ 926,065245 | R$ 49.985,59 | R$ 200.014,41 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 14.113.605,01 | R$ 931,188146 | R$ 50.602,19 | R$ 199.397,81 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 14.194.620,31 | R$ 936,533377 | R$ 250.381,46 | R$ 969.825,26 | 1 |