Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.257,25
18/09/2025
-
1
Dias corridos
0
-
Fundo/Casca
REAG HIGH YIELD FIDC
45.703.173/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG SPECIALTY FINANCE
Classe
REAG HIGH YIELD FIDC
45.703.173/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
REAG HIGH YIELD FIDC SENIOR
S0000762806
Atualizado: 06/10/2025, 15h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.257,246767 | R$ 0,00 | R$ 224.763.317,51 | 0 |
| 29/08/2025 | R$ 222.662.976,43 | R$ 1.245,498199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 219.034.496,61 | R$ 1.225,201762 | R$ 1.300.000,00 | R$ 104.855.648,59 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 317.301.549,96 | R$ 1.203,351631 | R$ 16.300.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 296.350.508,57 | R$ 1.184,801636 | R$ 5.720.541,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 285.900.271,00 | R$ 1.165,806967 | R$ 14.500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 267.194.830,75 | R$ 1.148,303435 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 262.499.564,37 | R$ 1.132,391662 | R$ 4.200.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 254.563.306,00 | R$ 1.116,170267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 250.740.048,53 | R$ 1.099,406632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 247.231.535,07 | R$ 1.084,023039 | R$ 0,00 | R$ 8.250.000,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 252.439.483,03 | R$ 1.070,776163 | R$ 105.162.383,85 | R$ 45.998.332,43 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 189.679.789,66 | R$ 1.055,182220 | R$ 43.198.720,27 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 144.251.913,80 | R$ 1.041,383277 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 139.322.838,66 | R$ 1.027,188358 | R$ 51.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 87.064.593,32 | R$ 1.012,555054 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 80.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 80.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |