Patrimônio líquido
R$ 3.688.782,84
subclasse
R$ 3.688.782,84
R$ 741,87
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FIDC – RESP LIMITADA
27.456.204/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIA FIDC - RESP LIMITADA
27.456.204/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 3
S0000762156
Atualizado: 07/08/2026, 09h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.688.782,84 | R$ 741,865232 | R$ 0,00 | R$ 364.922,49 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.991.131,27 | R$ 802,671681 | R$ 0,00 | R$ 359.178,56 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.288.250,27 | R$ 862,426421 | R$ 0,00 | R$ 353.733,18 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.578.503,53 | R$ 920,800364 | R$ 0,00 | R$ 348.838,29 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.858.635,50 | R$ 977,138777 | R$ 0,00 | R$ 343.213,66 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.121.435,16 | R$ 1.029,991424 | R$ 0,00 | R$ 338.643,29 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.390.118,44 | R$ 1.084,027344 | R$ 0,00 | R$ 333.388,05 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.638.126,33 | R$ 1.133,905161 | R$ 0,00 | R$ 328.214,37 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.872.763,25 | R$ 1.181,093889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.790.245,11 | R$ 1.164,498351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.691.904,51 | R$ 1.144,720696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.599.402,82 | R$ 1.126,117328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.512.508,44 | R$ 1.108,641667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.418.884,87 | R$ 1.089,812673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.339.412,62 | R$ 1.073,829705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.257.963,08 | R$ 1.057,449075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.182.917,09 | R$ 1.042,356288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.114.758,39 | R$ 1.028,648632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 5.045.278,39 | R$ 1.014,675243 | R$ 0,00 | R$ 470.322,59 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.438.481,20 | R$ 1.093,753765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 5.366.619,92 | R$ 1.079,301469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 5.304.942,18 | R$ 1.066,897222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |