Patrimônio líquido
R$ 10.053.734,84
subclasse
R$ 10.053.734,84
R$ 561,35
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC JPM III
29.720.639/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC JPM III
29.720.639/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 7
S0000762131
Atualizado: 07/08/2026, 09h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.053.734,84 | R$ 561,354273 | R$ 0,00 | R$ 1.163.525,05 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 11.052.031,09 | R$ 617,094540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 12.057.598,56 | R$ 673,240799 | R$ 0,00 | R$ 1.169.876,26 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 13.054.715,97 | R$ 728,915245 | R$ 0,00 | R$ 1.215.006,74 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 14.079.742,87 | R$ 786,148029 | R$ 0,00 | R$ 1.189.190,10 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 15.043.202,10 | R$ 839,943157 | R$ 0,00 | R$ 1.236.922,80 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 16.080.693,69 | R$ 897,871912 | R$ 0,00 | R$ 1.252.043,72 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 17.085.737,05 | R$ 953,988906 | R$ 0,00 | R$ 1.098.192,49 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 17.909.787,74 | R$ 1.000,000103 | R$ 0,00 | R$ 246.079,63 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 17.909.789,61 | R$ 1.000,000208 | R$ 0,00 | R$ 298.316,70 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 17.909.793,36 | R$ 1.000,000417 | R$ 0,00 | R$ 285.247,75 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 17.909.800,90 | R$ 1.000,000838 | R$ 0,00 | R$ 272.192,13 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 17.909.816,06 | R$ 1.000,001684 | R$ 0,00 | R$ 298.344,32 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 17.909.846,54 | R$ 1.000,003386 | R$ 0,00 | R$ 256.986,96 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 17.909.907,81 | R$ 1.000,006807 | R$ 0,00 | R$ 280.056,04 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 17.922.474,33 | R$ 1.000,708464 | R$ 0,00 | R$ 237.241,69 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 17.910.030,96 | R$ 1.000,013683 | R$ 0,00 | R$ 229.767,19 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 17.910.278,51 | R$ 1.000,027505 | R$ 0,00 | R$ 237.515,42 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 17.910.776,12 | R$ 1.000,055290 | R$ 0,00 | R$ 259.768,12 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 17.922.922,69 | R$ 1.000,733498 | R$ 0,00 | R$ 220.483,87 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 17.913.787,01 | R$ 1.000,223404 | R$ 0,00 | R$ 203.223,46 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 17.917.828,63 | R$ 1.000,449070 | R$ 0,00 | R$ 244.122,12 | 1 |