Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1.062.003,89
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
Fundo
CNPJ 11.823.118/0001-36
Código ANBIMAF0000260118
Classe
CNPJ 11.823.118/0001-36
Código ANBIMAC0000260118
Subclasse
ANBIMA S0000762091
Código ANBIMA S0000762091
R$ 1.062.003,89
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
-
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Dias úteis/corridos
0,59%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 14.570.083,74 | 1.062.003,885687 | 0,00 | 0,00 | 4 |
30/09/2024 | 14.385.803,06 | 1.048.571,787109 | 0,00 | 0,00 | 4 |
30/08/2024 | 14.221.370,08 | 1.036.586,374604 | 8.000.000,00 | 0,00 | 4 |
31/07/2024 | 6.113.845,75 | 1.024.244,555242 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/06/2024 | 6.037.764,90 | 1.011.498,830746 | 3.000.000,00 | 0,00 | 1 |
31/05/2024 | 3.001.633,76 | 1.000.544,587361 | 3.000.000,00 | 0,00 | 1 |