Patrimônio líquido
R$ 46.794.231,96
subclasse
R$ 46.794.231,96
R$ 1.105,71
20/08/2026
-
-
Dias
24
-
Fundo/Casca
AZURE CONSIGNADOS II FIDC – RESP LIMITADA
55.234.274/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
APUAMA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO AZURE CONSIGNADOS II FIDC – RESP LIMITADA
55.234.274/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AZURE CONSIGNADOS II FIDC – RESP LIMITADA SENIOR 1
S0000762059
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.794.231,96 | R$ 1.105,712301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 46.761.016,08 | R$ 1.104,927435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 46.727.823,83 | R$ 1.104,143127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 46.694.655,19 | R$ 1.103,359377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 46.661.510,17 | R$ 1.102,576185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 46.628.388,73 | R$ 1.101,793551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 46.595.290,44 | R$ 1.101,011463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 46.562.216,18 | R$ 1.100,229944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/08/2026 | R$ 46.529.165,04 | R$ 1.099,448970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/08/2026 | R$ 46.496.137,44 | R$ 1.098,668553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/08/2026 | R$ 47.062.707,51 | R$ 1.112,056175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/08/2026 | R$ 47.028.891,74 | R$ 1.111,257134 | R$ 902.017,77 | R$ 902.017,77 | 24 |
| 04/08/2026 | R$ 46.995.099,96 | R$ 1.110,458660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 46.961.333,06 | R$ 1.109,660773 | R$ 4.448.185,69 | R$ 4.448.185,69 | 24 |
| 31/07/2026 | R$ 46.927.590,12 | R$ 1.108,863453 | R$ 1.000.611,31 | R$ 1.000.611,31 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 46.893.871,14 | R$ 1.108,066699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 46.860.177,01 | R$ 1.107,270533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 46.826.506,81 | R$ 1.106,474931 | R$ 600.904,67 | R$ 600.904,67 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 46.792.860,54 | R$ 1.105,679895 | R$ 3.202.193,07 | R$ 3.202.193,07 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 46.759.238,63 | R$ 1.104,885435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 46.725.641,09 | R$ 1.104,091550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 46.692.067,43 | R$ 1.103,298230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |