Patrimônio líquido
R$ 10.465.630,51
subclasse
R$ 10.465.630,51
R$ 1.154,05
20/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
AZURE CONSIGNADOS II FIDC – RESP LIMITADA
55.234.274/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
APUAMA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO AZURE CONSIGNADOS II FIDC – RESP LIMITADA
55.234.274/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AZURE CONSIGNADOS II FIDC – RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000762040
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.465.630,51 | R$ 1.154,049413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 10.457.808,33 | R$ 1.153,186858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 10.449.992,03 | R$ 1.152,324951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 10.442.181,58 | R$ 1.151,463690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 10.434.376,93 | R$ 1.150,603068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 10.426.578,12 | R$ 1.149,743090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 10.418.785,18 | R$ 1.148,883759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 10.410.998,06 | R$ 1.148,025070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 10.403.216,75 | R$ 1.147,167022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 10.395.441,23 | R$ 1.146,309612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 11.087.148,33 | R$ 1.222,584440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 11.078.765,28 | R$ 1.221,660038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 11.070.388,45 | R$ 1.220,736321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 11.062.018,03 | R$ 1.219,813312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 11.053.653,91 | R$ 1.218,890997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 11.045.296,09 | R$ 1.217,969377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 11.036.944,58 | R$ 1.217,048452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 11.028.599,46 | R$ 1.216,128232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 11.020.260,63 | R$ 1.215,208706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 11.011.928,00 | R$ 1.214,289863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 11.003.601,74 | R$ 1.213,371723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 10.995.281,86 | R$ 1.212,454287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |