Patrimônio líquido
R$ 4.820.624,07
subclasse
R$ 4.820.624,07
R$ 807,85
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS - MEZANINO D
CFLLS1755729327
Atualizado: 07/08/2026, 09h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.820.624,07 | R$ 807,854049 | R$ 0,00 | R$ 476.946,98 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.216.650,75 | R$ 874,221339 | R$ 0,00 | R$ 469.517,91 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 5.605.893,92 | R$ 939,451830 | R$ 0,00 | R$ 462.473,18 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 5.986.238,57 | R$ 1.003,191080 | R$ 0,00 | R$ 456.139,14 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 6.353.462,96 | R$ 1.064,731600 | R$ 0,00 | R$ 448.859,10 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 6.698.231,45 | R$ 1.122,508895 | R$ 0,00 | R$ 442.942,23 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 7.050.597,50 | R$ 1.181,559412 | R$ 0,00 | R$ 436.137,72 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 7.376.178,52 | R$ 1.236,121216 | R$ 0,00 | R$ 429.437,73 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 7.684.425,35 | R$ 1.287,778106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 7.577.540,76 | R$ 1.269,866080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 7.450.141,32 | R$ 1.248,516115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 7.433.682,69 | R$ 1.245,757930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 7.428.204,57 | R$ 1.244,839890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 7.422.730,48 | R$ 1.243,922526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 7.417.260,42 | R$ 1.243,005839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 7.411.794,40 | R$ 1.242,089827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 7.406.332,40 | R$ 1.241,174490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 7.400.874,43 | R$ 1.240,259827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 7.395.420,48 | R$ 1.239,345839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 7.389.970,55 | R$ 1.238,432524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 7.384.524,64 | R$ 1.237,519882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 7.379.082,74 | R$ 1.236,607913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |