Patrimônio líquido
R$ 9.446.067,17
subclasse
R$ 9.446.067,17
R$ 791,22
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS - SENIOR 8
G3G7Q1755798635
Atualizado: 07/08/2026, 09h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.446.067,17 | R$ 791,215044 | R$ 0,00 | R$ 935.116,49 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 10.231.034,92 | R$ 856,964978 | R$ 0,00 | R$ 921.321,70 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 11.003.216,93 | R$ 921,643962 | R$ 0,00 | R$ 908.223,40 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 11.758.699,49 | R$ 984,924177 | R$ 0,00 | R$ 896.432,13 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 12.489.534,26 | R$ 1.046,139861 | R$ 0,00 | R$ 882.863,64 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 13.178.300,58 | R$ 1.103,831836 | R$ 0,00 | R$ 871.822,56 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 13.881.059,16 | R$ 1.162,695822 | R$ 0,00 | R$ 859.115,70 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 14.533.663,32 | R$ 1.217,358807 | R$ 0,00 | R$ 846.594,04 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 15.153.696,68 | R$ 1.269,293619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 14.953.726,13 | R$ 1.252,543821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 14.715.183,87 | R$ 1.232,563207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 14.684.351,51 | R$ 1.229,980648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 14.674.088,41 | R$ 1.229,120998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 14.663.832,49 | R$ 1.228,261949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 14.653.583,74 | R$ 1.227,403500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 14.643.342,16 | R$ 1.226,545651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 14.633.107,73 | R$ 1.225,688401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 14.622.880,45 | R$ 1.224,831751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 14.612.660,32 | R$ 1.223,975700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 14.602.447,34 | R$ 1.223,120247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 14.592.241,49 | R$ 1.222,265391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 14.582.042,77 | R$ 1.221,411134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |